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中国大地财产保险股份有限公司关于购买中再资产管理股份有限公司设立的“中再-华能四川水电债权投资计划”产品关联交易的信息披露公告

中国大地财产保险股份有限公司关于购买中再资产管理股份有限公司设立的“中再-华能四川水电债权投资计划”产品关联交易的信息披露公告

澳门网上博彩公司网址,澳门网上博彩公司,澳门网上博彩官方 www.keiew.com   根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将购买“中再-华能四川水电债权投资计划”产品关联交易的有关信息披露如下:

  一、交易概述及交易标的基本情况

  (一)交易概述。

  中再资产管理股份有限公司(以下简称中再资产)作为受托人发起设立“中再-华能四川水电债权投资计划”(以下简称本投资计划),本投资计划于2014年7月16日完成全部募集工作,委托人完成签署《认购书》;中再资产于2014年7月16日向委托人发送了《缴款通知书》,自此本投资计划产品销售相关法律文件全部签署完毕。

  我司认购本投资计划产品0.4亿元人民币。

  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

  (一)交易各方的关联关系。

  我司持有受托人即中再资产股权的10%,同时与中再资产的实际控制人均为中国再保险(集团)股份有限公司,为受同一母公司控制的子公司。

  (二)关联方基本情况。

  中再资产成立于2005年2月,注册资本5亿元人民币,是中国再保险(集团)股份有限公司旗下专业的保险资产管理公司。截至2014年2季度末,中再资产总资产为6.41亿元,净资产5.51亿元。

  我司与中再资产属于以股权关系为基础的关联方,我司为中再资产的参股股东。

  三、交易的定价政策及定价依据

  (一)定价政策

  本次关联交易价格的设定公平公开,所有委托人按照一致管理费率收取,不区分内外部委托人。

  (二)定价依据

  本次关联交易价格根据市场定价,成交价格与市场公允价格一致。

  四、交易协议的主要内容

  (一)交易价格

  本投资计划的年受托管理费率为0.0546%。

  (二)交易结算方式

  本投资计划管理费按照缴款时间按日计提,按季度支付。第六年和第七年分两次偿还投资资金本金,每次偿还投资资金本金的50%。

  (三)协议生效条件、生效时间、履行期限

  本投资计划于2014年7月16日完成认购协议的签署工作,投资计划正式生效成立。

  本投资计划投资期限为自投资计划资金划至偿债主体专用账户之日起,至偿债主体最后一次还款日,期限为7年。

  五、交易决策及审议情况

  按照《中国大地财产保险股份有限公司2014年委托资产投资指引》、《中国大地财产保险股份有限公司资产委托管理协议》及其补充协议等相关文件及要求,我司委托中再资产在权限范围内进行委托资产的投资决策。

  中再资产于2014年7月9日召开了公开市场投资决策委员会(2014年第15次),以现场审议表决方式,审议通过了本次交易事项。

  六、其他需要披露的信息  

  我司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。


                                二〇一四年七月二十九日


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